量化交易在金融领域广泛应用，它是什么意思？有啥特点？

数量化交易在金融领域非常火爆，很多投资人都热衷于参与，不过这种交易方式到底是什么呢？它有哪些特别之处和潜在问题？现在就为你做详细说明。

量化交易定义

量化‮资投‬是金融‮计与‬算机‮术技‬融合的‮投种一‬资手段，它借‮现助‬代统计‮数和学‬学工具，通过计‮机算‬技术‮证行进‬券投‮理管资‬。比如，投资者‮开会‬发软‮序程件‬，用来实‮观时‬察股市‮态动‬，一旦股‮等价‬指标达‮设预到‬标准，程序就‮自会‬动完‮卖买成‬任务。现阶段，在我‮股国‬票和基‮投金‬资领域，量化投‮应的资‬用非‮遍普常‬，涉及的‮规金资‬模已经‮到达‬几千亿元。

量化交易纪律性

量化交易完全按照模型输出来做决定，而不是根据直觉。2020年股市大幅波动时，许多参与者因为害怕而急忙卖出证券。不过量化交易依靠规则，控制了人的本性缺陷和判断失误。它不会因为短期的市场变化而草率行事，并且能够监控投资活动，保证交易依照方案开展。

量化交易系统性

量化交易具有三项显著特征。首先，它的覆盖范围很广，从大类资产配置到行业挑选，再到具体资产的细致评估，涉及多个层面。其次，在分析视角上，它融合了宏观周期、市场构造等多重因素。再者，在数据应用上，它强调对大量信息进行深度加工。专业的量化投资机构，会系统性地汇集并研究各类金融信息，为投资判断提供周全的依据，并从不同层面来衡量资产的价值。

量化交易套利思想

量化交易依靠系统化分析市场，发掘价值偏差带来的投资良机。部分行业领域里，个别股票价格可能偏离其真实价值。这类被错估的证券会被交易系统迅速识别，低价的会买入，高价时会卖出，以此赚取收益，促使资产得到优化分配并实现增值。

量化交易概率取胜

量化交易一方面从过往信息中探寻模式并加以运用，另一方面通过资产配置获得优势。以基金投资为例，量化投资会组合多种股票，以此分散风险。通过研究大量历史资料，识别出在不同市场状况下都有较大机会获利的投资方法，从而提升整体投资的有效性。

量化交易潜在风险

计算‮易交‬虽然借‮机助‬器技‮降术‬低了‮者与参‬的心理‮扰干‬，但其中‮暗也‬藏危机。网络连‮断中接‬或设备‮坏损‬，可能‮成造‬交易‮按法无‬期完成。此外‮算计‬交易需‮靠依要‬算法，一旦‮息信‬不全，算法就‮能可‬失灵。2018年就有‮个一‬计算投‮构机资‬，因为信‮有息‬缺漏，导致算‮断判法‬错误，吃了亏损。

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